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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 6 119.00 | 8 216.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 057.00 | 47 604.00 | 30 453.00 | 78 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 770.00 | 55 833.00 | 236 936.00 | 292 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 271.00 | 12 546.00 | 373 725.00 | 386 271.00 |
BZ Autres créances | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 393 374.00 | | 393 374.00 | 393 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 660.00 | 12 546.00 | 871 114.00 | 883 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 431.00 | 68 380.00 | 1 108 050.00 | 1 176 431.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 628 506.00 | 515 441.00 | | 628 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 721.00 | 113 065.00 | | 151 721.00 |
DL TOTAL (I) | 788 612.00 | 636 891.00 | | 788 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | 6 818.00 | | 2 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 28 627.00 | | 1 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 125.00 | 3 840.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 96 672.00 | | 93 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 032.00 | 180 038.00 | | 204 032.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | 3 467.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 438.00 | 319 463.00 | | 319 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 050.00 | 956 354.00 | | 1 108 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 438.00 | 317 745.00 | | 319 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 640.00 | | 21 705.00 | 305 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 575.00 | 292 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 575.00 | 92 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 269.00 | | 21 699.00 | 105 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 6.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 210.00 | 8 706.00 | 33 083.00 | 80 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 100.00 | 8 706.00 | 33 083.00 | 78 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | 5 118.00 | 6 921.00 | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 349.00 | 5 118.00 | 6 921.00 | 14 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 349.00 | 5 118.00 | 6 921.00 | 14 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 366 989.00 | 366 989.00 | | 366 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 286.00 | 403 286.00 | | 403 286.00 |
VW T.V.A. | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 313.00 | 308 313.00 | | 308 313.00 |