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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 887.00 | 15 271.00 | 1 616.00 | 16 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 557.00 | 58 525.00 | 31 032.00 | 89 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 801.00 | 75 907.00 | 230 894.00 | 306 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
BP En cours de production de services | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 880.00 | 9 403.00 | 274 476.00 | 283 880.00 |
BZ Autres créances | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 144 918.00 | | 144 918.00 | 144 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 814.00 | 9 403.00 | 537 411.00 | 546 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 616.00 | 85 310.00 | 768 305.00 | 853 616.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 212.00 | 517 099.00 | | 522 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 5 113.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 530 640.00 | 530 596.00 | | 530 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 883.00 | 21 797.00 | | 34 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 1 249.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 720.00 | 91 300.00 | | 105 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 973.00 | 65 292.00 | | 73 973.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 16 134.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 665.00 | 195 774.00 | | 237 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 305.00 | 726 370.00 | | 768 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 835.00 | 195 774.00 | | 225 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 728.00 | | 23 396.00 | 291 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 306 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 199 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 263.00 | 106 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 920.00 | | | 202 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 313.00 | | 23 396.00 | 88 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 982.00 | 8 248.00 | 8 323.00 | 75 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 84.00 | 3 060.00 | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 896.00 | 8 164.00 | 5 263.00 | 70 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 094.00 | 6 193.00 | 7 884.00 | 11 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 094.00 | 6 193.00 | 7 884.00 | 11 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 094.00 | 6 193.00 | 7 884.00 | 11 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 193.00 | 7 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 267 257.00 | | | 267 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 759.00 | 4 930.00 | 11 829.00 | 16 759.00 |
VI Groupe et associés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 645.00 | 333 645.00 | | 333 645.00 |
VW T.V.A. | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 205.00 | 223 375.00 | 11 829.00 | 235 205.00 |