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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 232.00 | 14 395.00 | 837.00 | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 727.00 | 65 159.00 | 33 567.00 | 98 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 323.00 | 81 665.00 | 232 658.00 | 314 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BP En cours de production de services | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 552.00 | 9 493.00 | 299 058.00 | 308 552.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 98 224.00 | | 98 224.00 | 98 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 359.00 | 9 493.00 | 503 865.00 | 513 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 682.00 | 91 159.00 | 736 523.00 | 827 682.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 256.00 | 522 212.00 | | 522 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 815.00 | 43.00 | | -6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 523 825.00 | 530 640.00 | | 523 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844.00 | 16 778.00 | | 11 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 369.00 | 34 883.00 | | 20 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | 2 460.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 060.00 | 105 720.00 | | 91 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 785.00 | 73 973.00 | | 82 785.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 3 850.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 698.00 | 237 665.00 | | 212 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 523.00 | 768 305.00 | | 736 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 881.00 | 225 835.00 | | 205 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 801.00 | | 11 590.00 | 306 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 314 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 113 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 446.00 | | 11 583.00 | 106 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 8.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 907.00 | 9 826.00 | 4 068.00 | 75 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 797.00 | 9 826.00 | 4 068.00 | 73 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 292 526.00 | 292 526.00 | | 292 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 829.00 | 5 013.00 | 6 816.00 | 11 829.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 586.00 | 349 586.00 | | 349 586.00 |
VW T.V.A. | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 207.00 | 202 390.00 | 6 816.00 | 209 207.00 |