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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 584.00 | 949 584.00 | | 949 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 860.00 | | 210 860.00 | 210 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 156.00 | 1 743 020.00 | 2 289 137.00 | 4 032 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 595.00 | 25 000.00 | 3 000 595.00 | 3 025 595.00 |
BZ Autres créances | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 201 519.00 | 23 074.00 | 23 178 445.00 | 23 201 519.00 |
CF Disponibilités | 541 266.00 | | 541 266.00 | 541 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 616.00 | | 613 616.00 | 613 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 460 126.00 | 48 074.00 | 27 412 052.00 | 27 460 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 492 283.00 | 1 791 094.00 | 29 701 189.00 | 31 492 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 250.00 | | 169 250.00 | 169 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059 012.00 | 1 059 012.00 | | 1 059 012.00 |
DG Autres réserves | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
DH Report à nouveau | 6 169.00 | 2 836.00 | | 6 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228 315.00 | 2 251 333.00 | | 4 228 315.00 |
DL TOTAL (I) | 13 362 383.00 | 11 382 067.00 | | 13 362 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 906 804.00 | 5 129 291.00 | | 3 906 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 189.00 | 1 395 321.00 | | 1 932 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072 937.00 | 7 282 146.00 | | 7 072 937.00 |
EA Autres dettes | 3 426 876.00 | 2 627 480.00 | | 3 426 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 432 002.00 | 11 304 946.00 | | 12 432 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 701 189.00 | 27 816 305.00 | | 29 701 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 786 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 267 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 697 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 431.00 | |
GE Autres charges | | | 47 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 512 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 274 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 321 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 10 089.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 067.00 | 715 546.00 | | 1 030 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 097.00 | 762 570.00 | | 1 030 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 36 935.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 948.00 | 430 865.00 | | 290 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 165.00 | 467 800.00 | | 291 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 932.00 | 294 770.00 | | 738 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 078 738.00 | 701 234.00 | | 1 078 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753 544.00 | 690 434.00 | | 1 753 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 899 172.00 | 30 522 802.00 | | 34 899 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 670 857.00 | 28 271 469.00 | | 30 670 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228 315.00 | 2 251 333.00 | | 4 228 315.00 |