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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671 942.00 | 949 584.00 | 722 359.00 | 1 671 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 492.00 | 1 137 745.00 | 518 747.00 | 1 656 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240 107.00 | 155 288.00 | 3 084 819.00 | 3 240 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 541.00 | 2 242 617.00 | 4 325 925.00 | 6 568 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 560 921.00 | | 9 560 921.00 | 9 560 921.00 |
BZ Autres créances | 643 198.00 | | 643 198.00 | 643 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 778 278.00 | | 11 778 278.00 | 11 778 278.00 |
CF Disponibilités | 949 010.00 | | 949 010.00 | 949 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 151.00 | | 682 151.00 | 682 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 613 558.00 | | 23 613 558.00 | 23 613 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 182 099.00 | 2 242 617.00 | 27 939 482.00 | 30 182 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 327 898.00 | 327 898.00 | | 327 898.00 |
DH Report à nouveau | 498 848.00 | 482 148.00 | | 498 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702 936.00 | 3 216 700.00 | | 3 702 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 329 682.00 | 12 826 746.00 | | 13 329 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 693 561.00 | 1 646 292.00 | | 1 693 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 561.00 | 1 646 292.00 | | 1 693 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 760.00 | 3 711 914.00 | | 2 158 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 492 188.00 | 7 460 993.00 | | 7 492 188.00 |
EA Autres dettes | 3 250 291.00 | 3 836 868.00 | | 3 250 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 14 959.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 916 239.00 | 15 024 733.00 | | 12 916 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 939 482.00 | 29 497 772.00 | | 27 939 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 737 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 737 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 220 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 565 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 356.00 | |
GE Autres charges | | | 27 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 141 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 078 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 545.00 | 145 996.00 | | 9 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 829.00 | 1 056 266.00 | | 1 498 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508 374.00 | 1 202 262.00 | | 1 508 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 24 055.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 697.00 | 535 320.00 | | 798 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 279.00 | 559 374.00 | | 800 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 094.00 | 642 888.00 | | 708 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 122 074.00 | 836 973.00 | | 1 122 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547 878.00 | 1 182 390.00 | | 1 547 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 343 422.00 | 35 626 272.00 | | 35 343 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 640 486.00 | 32 409 571.00 | | 31 640 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702 936.00 | 3 216 700.00 | | 3 702 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 646.00 | 442.00 | 395.00 | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 442.00 | 395.00 | 1 646.00 |