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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693 279.00 | 1 197 482.00 | 495 797.00 | 1 693 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 509.00 | 1 279 469.00 | 526 040.00 | 1 805 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867 823.00 | 261 421.00 | 2 606 402.00 | 2 867 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 178.00 | | 226 178.00 | 226 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 552.00 | 2 738 372.00 | 3 956 181.00 | 6 694 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 942.00 | | 3 726 942.00 | 3 726 942.00 |
BZ Autres créances | 418 554.00 | | 418 554.00 | 418 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 195 148.00 | 8 278.00 | 22 186 871.00 | 22 195 148.00 |
CF Disponibilités | 894 112.00 | | 894 112.00 | 894 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 549.00 | | 677 549.00 | 677 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 912 304.00 | 8 278.00 | 27 904 026.00 | 27 912 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 606 856.00 | 2 746 649.00 | 31 860 207.00 | 34 606 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 327 898.00 | 327 898.00 | | 327 898.00 |
DH Report à nouveau | 505 784.00 | 498 848.00 | | 505 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 797.00 | 3 702 936.00 | | 5 362 797.00 |
DL TOTAL (I) | 14 996 480.00 | 13 329 682.00 | | 14 996 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 924 879.00 | 1 693 561.00 | | 1 924 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924 879.00 | 1 693 561.00 | | 1 924 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 223.00 | 2 158 760.00 | | 3 253 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 358 791.00 | 7 492 188.00 | | 8 358 791.00 |
EA Autres dettes | 3 311 835.00 | 3 250 291.00 | | 3 311 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 938 848.00 | 12 916 239.00 | | 14 938 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 860 207.00 | 27 939 482.00 | | 31 860 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 208 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 208 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 211 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 888 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 117 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 131 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529 147.00 | 1 498 829.00 | | 1 529 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 147.00 | 1 508 374.00 | | 1 529 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 1 582.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 830.00 | 798 697.00 | | 99 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 230.00 | 800 279.00 | | 106 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422 918.00 | 708 094.00 | | 1 422 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 454 433.00 | 1 122 074.00 | | 1 454 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942 216.00 | 1 547 878.00 | | 1 942 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 179 696.00 | 35 343 422.00 | | 37 179 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 816 898.00 | 31 640 486.00 | | 31 816 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362 797.00 | 3 702 936.00 | | 5 362 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 000.00 | 3 498 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744 000.00 | 1 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | | 765 000.00 | 1 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 000.00 | | 149 000.00 | 1 656 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328 000.00 | | 914 000.00 | 3 328 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693 000.00 | 231 000.00 | | 1 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 000.00 | 231 000.00 | | 1 693 000.00 |