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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 584.00 | 949 584.00 | | 949 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 870.00 | | 635 870.00 | 635 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 104.00 | 903 891.00 | 557 213.00 | 1 461 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391 996.00 | 232 648.00 | 1 159 348.00 | 1 391 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 992.00 | | 212 992.00 | 212 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 046.00 | 2 086 123.00 | 2 577 924.00 | 4 664 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 126.00 | 25 000.00 | 2 491 126.00 | 2 516 126.00 |
BZ Autres créances | 1 456 759.00 | | 1 456 759.00 | 1 456 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 072 450.00 | 5 908.00 | 23 066 542.00 | 23 072 450.00 |
CF Disponibilités | 897 488.00 | | 897 488.00 | 897 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 124.00 | | 786 124.00 | 786 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 728 945.00 | 30 908.00 | 28 698 038.00 | 28 728 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 392 992.00 | 2 117 030.00 | 31 275 962.00 | 33 392 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059 012.00 | 1 059 012.00 | | 1 059 012.00 |
DG Autres réserves | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 484.00 | 6 169.00 | | 1 698 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783 663.00 | 4 228 315.00 | | 3 783 663.00 |
DL TOTAL (I) | 14 610 046.00 | 13 362 383.00 | | 14 610 046.00 |
DP Provisions pour risques | 2 633 680.00 | 3 906 804.00 | | 2 633 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 633 680.00 | 3 906 804.00 | | 2 633 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 420.00 | 1 932 189.00 | | 2 013 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 427 219.00 | 7 072 937.00 | | 6 427 219.00 |
EA Autres dettes | 5 591 597.00 | 3 426 876.00 | | 5 591 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 032 236.00 | 12 432 002.00 | | 14 032 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 275 962.00 | 29 701 189.00 | | 31 275 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 390 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 390 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 990 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 943 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 382 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 876.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 126 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 797 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513 199.00 | 1 030 067.00 | | 2 513 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513 264.00 | 1 030 097.00 | | 2 513 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 217.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 039.00 | 290 948.00 | | 1 311 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 134.00 | 291 165.00 | | 1 313 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 129.00 | 738 932.00 | | 1 200 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 996.00 | 1 078 738.00 | | 572 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 388.00 | 1 753 544.00 | | 641 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 591 643.00 | 34 899 172.00 | | 35 591 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 807 979.00 | 30 670 857.00 | | 31 807 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783 663.00 | 4 228 315.00 | | 3 783 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 000.00 | | 875 000.00 | 2 173 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 047 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 156 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 000.00 | | 239 000.00 | 1 223 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906 000.00 | 327 000.00 | 1 600 000.00 | 3 906 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 149 000.00 | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 149 000.00 | | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990 000.00 | 476 000.00 | 1 600 000.00 | 3 990 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 53.00 | | 62.00 |