| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 4 377.00 | 1 250.00 | 5 627.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 533.00 | 975.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 271.00 | 24 386.00 | 7 886.00 | 32 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 937.00 | 221 370.00 | 55 567.00 | 276 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 052.00 | 250 665.00 | 77 386.00 | 328 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 599.00 | 1 746.00 | 142 854.00 | 144 599.00 |
BZ Autres créances | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
CF Disponibilités | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 615.00 | 1 746.00 | 324 870.00 | 326 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 667.00 | 252 411.00 | 402 256.00 | 654 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DG Autres réserves | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DH Report à nouveau | -84 979.00 | | | -84 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
DL TOTAL (I) | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 561.00 | | | 199 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 256.00 | | | 402 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 317.00 | | | 183 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 314.00 | 107 147.00 | 967 461.00 | 860 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 314.00 | 107 147.00 | 967 461.00 | 860 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 557.00 | | | 991 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 352.00 | | | 947 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 484.00 | | 46 430.00 | 316 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 862.00 | 328 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 641.00 | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 221.00 | 310 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 508.00 | | 46 430.00 | 295 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 478.00 | 54 826.00 | 34 639.00 | 230 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 1 876.00 | 3 641.00 | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 336.00 | 52 950.00 | 30 998.00 | 224 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 126.00 | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 126.00 | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 126.00 | | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 309.00 | 25 065.00 | 16 244.00 | 41 309.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 796.00 | 195 970.00 | 8 827.00 | 204 796.00 |
VW T.V.A. | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 561.00 | 183 317.00 | 16 244.00 | 199 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
ST Autres comptes | 407 197.00 | | | 407 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 605.00 | | | 130 605.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302.00 | | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 063.00 | | | 172 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 107.00 | | | 434 107.00 |