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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 794.00 | 37 895.00 | 3 899.00 | 41 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 901.00 | 258 774.00 | 68 127.00 | 326 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 989.00 | 302 296.00 | 85 693.00 | 387 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 190.00 | | 164 190.00 | 164 190.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 860.00 | | 336 860.00 | 336 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 849.00 | 302 296.00 | 422 552.00 | 724 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DG Autres réserves | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
DH Report à nouveau | -19 845.00 | | | -19 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 203.00 | | | -36 203.00 |
DL TOTAL (I) | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 736.00 | | | 218 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 552.00 | | | 422 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 026.00 | | | 209 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 961.00 | | 26 576.00 | 411 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 8 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 548.00 | 387 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 508.00 | 368 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 327.00 | | 24 876.00 | 394 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | 1 700.00 | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 708.00 | 36 643.00 | 12 054.00 | 277 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 081.00 | 36 643.00 | 12 054.00 | 272 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 350.00 | 14 640.00 | 9 710.00 | 24 350.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 130.00 | 197 189.00 | 8 941.00 | 206 130.00 |
VW T.V.A. | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 736.00 | 209 026.00 | 9 710.00 | 218 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
ST Autres comptes | 456 080.00 | | | 456 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
YT Sous‐traitance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 474.00 | | | 512 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |