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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 794.00 | 40 039.00 | 1 756.00 | 41 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 710.00 | 249 613.00 | 81 097.00 | 330 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 144.00 | 295 278.00 | 94 866.00 | 390 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 814.00 | | 179 814.00 | 179 814.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
CF Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 925.00 | | 361 925.00 | 361 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 069.00 | 295 278.00 | 456 791.00 | 752 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DG Autres réserves | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
DH Report à nouveau | -56 049.00 | | | -56 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DL TOTAL (I) | 235 337.00 | | | 235 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 454.00 | | | 221 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 791.00 | | | 456 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 466.00 | | | 200 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 989.00 | | 83 608.00 | 387 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654.00 | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 453.00 | 390 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 800.00 | 372 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 695.00 | | 83 608.00 | 368 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 296.00 | 31 814.00 | 38 832.00 | 302 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 669.00 | 31 814.00 | 38 832.00 | 296 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 459.00 | 13 471.00 | 20 987.00 | 34 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 507.00 | 207 219.00 | 7 287.00 | 214 507.00 |
VW T.V.A. | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 454.00 | 200 466.00 | 20 987.00 | 221 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
ST Autres comptes | 483 241.00 | | | 483 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 308.00 | | | 190 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 060.00 | | | 545 060.00 |