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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 834.00 | 674.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 794.00 | 28 770.00 | 9 025.00 | 37 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 907.00 | 256 849.00 | 56 058.00 | 312 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 843.00 | 292 080.00 | 77 763.00 | 369 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 059.00 | 504.00 | 235 555.00 | 236 059.00 |
BZ Autres créances | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
CF Disponibilités | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 437.00 | 504.00 | 420 933.00 | 421 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 280.00 | 292 584.00 | 498 696.00 | 791 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DG Autres réserves | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DH Report à nouveau | -40 775.00 | | | -40 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
DL TOTAL (I) | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 128.00 | | | 150 128.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 522.00 | | | 250 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 696.00 | | | 498 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 329.00 | | | 232 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 052.00 | | 41 868.00 | 328 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 369 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 717.00 | | 41 493.00 | 310 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982.00 | | 375.00 | 6 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 665.00 | 41 415.00 | | 250 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 1 250.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 289.00 | 40 164.00 | | 246 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | | 1 241.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | 1 241.00 | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | | 1 241.00 | 1 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 235 456.00 | | | 235 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 649.00 | 28 456.00 | 18 193.00 | 46 649.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 656.00 | 286 772.00 | 7 884.00 | 294 656.00 |
VW T.V.A. | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 522.00 | 232 329.00 | 18 193.00 | 250 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
ST Autres comptes | 466 101.00 | | | 466 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 147.00 | | | 205 147.00 |
YT Sous‐traitance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 670.00 | | | 197 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 011.00 | | | 507 011.00 |