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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 1 136.00 | 372.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 794.00 | 32 207.00 | 9 587.00 | 41 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 629.00 | 212 462.00 | 118 167.00 | 330 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 565.00 | 251 433.00 | 140 132.00 | 391 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 169.00 | 504.00 | 163 665.00 | 164 169.00 |
BZ Autres créances | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 927.00 | 504.00 | 369 423.00 | 369 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 493.00 | 251 937.00 | 509 555.00 | 761 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DG Autres réserves | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 265 580.00 | | | 265 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 976.00 | | | 243 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 555.00 | | | 509 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 773.00 | | | 209 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 843.00 | | 100 884.00 | 369 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 162.00 | 391 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 162.00 | 373 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 210.00 | | 100 884.00 | 352 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 080.00 | 36 498.00 | 77 145.00 | 292 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 453.00 | 36 498.00 | 77 145.00 | 286 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 564.00 | 25 361.00 | 34 203.00 | 59 564.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 608.00 | 227 724.00 | 7 884.00 | 235 608.00 |
VW T.V.A. | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 976.00 | 209 773.00 | 34 203.00 | 243 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
ST Autres comptes | 479 811.00 | | | 479 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 356.00 | | | 261 356.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
ZE Dividendes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 207.00 | | | 521 207.00 |