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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 871.00 | | 1 650 871.00 | 1 650 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 033.00 | 22 448.00 | 10 585.00 | 33 033.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 931.00 | 318 861.00 | 49 070.00 | 367 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 481.00 | 705 128.00 | 331 353.00 | 1 036 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 105.00 | 1 054 350.00 | 2 105 755.00 | 3 160 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 337.00 | 23 895.00 | 2 237 442.00 | 2 261 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322 932.00 | 13 119.00 | 1 309 813.00 | 1 322 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 955.00 | 44 603.00 | 2 418 352.00 | 2 462 955.00 |
BZ Autres créances | 397 452.00 | | 397 452.00 | 397 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 527 129.00 | | 2 527 129.00 | 2 527 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 124 734.00 | 81 617.00 | 9 043 117.00 | 9 124 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 429.00 | 1 135 967.00 | 11 149 462.00 | 12 285 429.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 768 355.00 | | | 4 768 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 052.00 | | | 280 052.00 |
DK Provisions réglementées | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 417.00 | | | 5 682 417.00 |
DP Provisions pour risques | 590.00 | | | 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 906.00 | | | 229 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 094.00 | | | 663 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 784.00 | | | 972 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 151.00 | | | 2 399 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 571.00 | | | 851 571.00 |
EA Autres dettes | 317 396.00 | | | 317 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 901.00 | | | 5 433 901.00 |
ED (V) | 833.00 | | | 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149 462.00 | | | 11 149 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 066.00 | | | 4 317 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 799 530.00 | 5 237 892.00 | 14 037 422.00 | 8 799 530.00 |
FG Production vendue services | 372 726.00 | 142 443.00 | 515 169.00 | 372 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 172 256.00 | 5 380 334.00 | 14 552 591.00 | 9 172 256.00 |
FM Production stockée | | | 433 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 101 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 772 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 10 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 744 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178 431.00 | | | 15 178 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 898 379.00 | | | 14 898 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 052.00 | | | 280 052.00 |