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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 871.00 | | 1 650 871.00 | 1 650 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 099.00 | 49 746.00 | 21 353.00 | 71 099.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 453.00 | 351 729.00 | 13 724.00 | 365 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 642.00 | 760 264.00 | 134 378.00 | 894 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 939.00 | 1 169 652.00 | 1 881 287.00 | 3 050 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298 264.00 | 85 895.00 | 3 212 369.00 | 3 298 264.00 |
BN En cours de production de biens | 829 461.00 | 13 119.00 | 816 341.00 | 829 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 180.00 | 215 999.00 | 2 023 181.00 | 2 239 180.00 |
BZ Autres créances | 348 306.00 | | 348 306.00 | 348 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 618 662.00 | | 1 618 662.00 | 1 618 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 392 692.00 | 315 013.00 | 8 077 679.00 | 8 392 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 355.00 | 1 484 665.00 | 9 963 690.00 | 11 448 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 596.00 | | | 218 596.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 466 536.00 | | | 4 466 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 306.00 | | | -1 210 306.00 |
DK Provisions réglementées | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 151.00 | | | 3 871 151.00 |
DP Provisions pour risques | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 318.00 | | | 1 572 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 103.00 | | | 771 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 754.00 | | | 2 282 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 844.00 | | | 643 844.00 |
EA Autres dettes | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003 884.00 | | | 6 003 884.00 |
ED (V) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 690.00 | | | 9 963 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 968.00 | | | 3 728 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 822 280.00 | 5 193 302.00 | 11 015 582.00 | 5 822 280.00 |
FG Production vendue services | 150 623.00 | 167 306.00 | 317 929.00 | 150 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 903.00 | 5 360 608.00 | 11 333 511.00 | 5 972 903.00 |
FM Production stockée | | | -526 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 187.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 320 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 607.00 | | | -81 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 760.00 | | | 11 079 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 290 066.00 | | | 12 290 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 306.00 | | | -1 210 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 013.00 | | 24 446.00 | 3 263 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 57 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 520.00 | 3 050 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 671.00 | 1 260 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 384.00 | | 5 250.00 | 1 728 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 570.00 | | 19 196.00 | 1 476 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 563.00 | 93 702.00 | 207 613.00 | 1 283 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 980.00 | 10 679.00 | | 46 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 583.00 | 83 023.00 | 207 613.00 | 1 236 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 386.00 | 11 206.00 | 21 098.00 | 39 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 274.00 | 57 910.00 | 17 426.00 | 45 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 014.00 | 99 014.00 | 37 014.00 | 37 014.00 |
6T Sur comptes clients | 40 292.00 | 215 999.00 | 40 292.00 | 40 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 306.00 | 315 013.00 | 77 306.00 | 77 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 965.00 | 384 130.00 | 115 830.00 | 161 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 206.00 | 21 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 754.00 | 2 282 754.00 | | 2 282 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 222.00 | 315 222.00 | | 315 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 584.00 | 2 020 584.00 | | 2 020 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 596.00 | | 218 596.00 | 218 596.00 |
VB T. V. A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 318.00 | 68 504.00 | 1 376 818.00 | 1 572 318.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 666.00 | | | 1 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 873.00 | 289 873.00 | | 289 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 662.00 | 2 383 856.00 | 274 806.00 | 2 658 662.00 |
VW T.V.A. | 185 530.00 | 185 530.00 | | 185 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 781.00 | 3 728 968.00 | 1 376 818.00 | 5 232 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
ST Autres comptes | 862 507.00 | | | 862 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 918.00 | | | 246 918.00 |
YT Sous‐traitance | 490 959.00 | | | 490 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 919.00 | | | 455 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 599.00 | | | 1 048 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872 556.00 | | | 872 556.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 414 695.00 | | | 2 414 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |