| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 871.00 | | 1 650 871.00 | 1 650 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 099.00 | 57 805.00 | 13 294.00 | 71 099.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 815.00 | 227 686.00 | 8 129.00 | 235 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 621.00 | 770 443.00 | 119 178.00 | 889 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 280.00 | 1 063 847.00 | 1 852 433.00 | 2 916 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246 039.00 | 85 895.00 | 3 160 144.00 | 3 246 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 694 560.00 | 13 119.00 | 1 681 440.00 | 1 694 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 705.00 | 68 739.00 | 1 037 966.00 | 1 106 705.00 |
BZ Autres créances | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 198 524.00 | | 1 198 524.00 | 1 198 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765 237.00 | 167 753.00 | 7 597 484.00 | 7 765 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 553.00 | 1 231 600.00 | 9 449 953.00 | 10 681 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 256 230.00 | | | 3 256 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 698.00 | | | -564 698.00 |
DK Provisions réglementées | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 222.00 | | | 3 298 222.00 |
DP Provisions pour risques | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 125.00 | | | 1 532 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306 064.00 | | | 2 306 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 276.00 | | | 1 742 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 757.00 | | | 502 757.00 |
EA Autres dettes | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 448.00 | | | 6 118 448.00 |
ED (V) | 521.00 | | | 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 953.00 | | | 9 449 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 878.00 | | | 2 543 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 848 298.00 | 2 989 481.00 | 7 837 779.00 | 4 848 298.00 |
FG Production vendue services | 194 269.00 | 110 722.00 | 304 991.00 | 194 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 567.00 | 3 100 203.00 | 8 142 770.00 | 5 042 567.00 |
FM Production stockée | | | 865 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 727.00 | |
GE Autres charges | | | 162 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 917.00 | | | -74 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 280.00 | | | 9 564 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 978.00 | | | 10 128 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 698.00 | | | -564 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 939.00 | | 24 406.00 | 3 050 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 064.00 | 2 916 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 064.00 | 1 125 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 634.00 | | | 1 733 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 095.00 | | 24 406.00 | 1 260 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 652.00 | 51 029.00 | 156 835.00 | 1 169 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 659.00 | 8 059.00 | | 57 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 993.00 | 42 971.00 | 156 835.00 | 1 111 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 494.00 | 6 595.00 | 14 825.00 | 29 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 758.00 | 32 762.00 | 85 758.00 | 85 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 014.00 | 99 014.00 | 99 014.00 | 99 014.00 |
6T Sur comptes clients | 215 999.00 | 68 739.00 | 215 999.00 | 215 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 013.00 | 167 753.00 | 315 013.00 | 315 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 265.00 | 207 110.00 | 415 596.00 | 430 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 595.00 | 33 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 276.00 | 1 742 276.00 | | 1 742 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 779.00 | 276 779.00 | | 276 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 345.00 | 1 032 345.00 | | 1 032 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
VB T. V. A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 125.00 | 263 619.00 | 1 268 506.00 | 1 532 125.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 826.00 | 287 826.00 | | 287 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 596.00 | 157 596.00 | | 157 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 095.00 | 1 517 525.00 | 130 570.00 | 1 648 095.00 |
VW T.V.A. | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 384.00 | 2 543 878.00 | 1 268 506.00 | 3 812 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
ST Autres comptes | 801 571.00 | | | 801 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
YT Sous‐traitance | 462 140.00 | | | 462 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 563.00 | | | 470 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 833.00 | | | 1 015 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 374.00 | | | 778 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080 926.00 | | | 2 080 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |