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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 871.00 | | 1 650 871.00 | 1 650 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 349.00 | 28 746.00 | 30 603.00 | 59 349.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 203.00 | 332 254.00 | 38 949.00 | 371 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 328.00 | 750 638.00 | 299 691.00 | 1 050 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 724.00 | 1 119 550.00 | 2 078 173.00 | 3 197 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403 429.00 | 23 895.00 | 2 379 534.00 | 2 403 429.00 |
BN En cours de production de biens | 1 127 474.00 | 13 119.00 | 1 114 355.00 | 1 127 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 663.00 | 53 523.00 | 2 037 140.00 | 2 090 663.00 |
BZ Autres créances | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 476 541.00 | | 2 476 541.00 | 2 476 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 704.00 | 90 537.00 | 8 440 167.00 | 8 530 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 149.00 | 1 210 087.00 | 10 524 062.00 | 11 734 149.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 048 407.00 | 4 768 355.00 | | 5 048 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 462.00 | 280 052.00 | | 386 462.00 |
DK Provisions réglementées | 84 010.00 | 48 583.00 | | 84 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 305.00 | 5 682 417.00 | | 6 104 305.00 |
DP Provisions pour risques | 81 258.00 | 590.00 | | 81 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 050.00 | 31 721.00 | | 28 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 308.00 | 32 311.00 | | 109 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 442.00 | 229 906.00 | | 251 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 663 094.00 | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 399.00 | 972 784.00 | | 750 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 511.00 | 2 399 151.00 | | 2 065 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 727.00 | 851 571.00 | | 541 727.00 |
EA Autres dettes | 275 307.00 | 317 396.00 | | 275 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 386.00 | 5 433 901.00 | | 4 304 386.00 |
ED (V) | 6 062.00 | 833.00 | | 6 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 062.00 | 11 149 462.00 | | 10 524 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 061 905.00 | 5 675 297.00 | 14 737 202.00 | 9 061 905.00 |
FG Production vendue services | 313 480.00 | 167 241.00 | 480 721.00 | 313 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 385.00 | 5 842 538.00 | 15 217 923.00 | 9 375 385.00 |
FM Production stockée | | | -195 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 169 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 027 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 563 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 7 500.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 378.00 | 29 192.00 | | 92 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 298.00 | 66 392.00 | | 93 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 7 289.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 612.00 | 40 934.00 | | 57 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 885.00 | 33 517.00 | | 130 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 051.00 | 81 740.00 | | 189 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 753.00 | -15 349.00 | | -95 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 769.00 | 49 655.00 | | 101 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 271 073.00 | 15 178 431.00 | | 15 271 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 884 611.00 | 14 898 379.00 | | 14 884 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 462.00 | 280 052.00 | | 386 462.00 |