| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 871.00 | | 1 650 871.00 | 1 650 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 849.00 | 39 068.00 | 26 782.00 | 65 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 225.00 | 351 892.00 | 19 333.00 | 371 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 345.00 | 884 691.00 | 220 654.00 | 1 105 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 013.00 | 1 283 563.00 | 1 979 450.00 | 3 263 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693 842.00 | 23 895.00 | 3 669 948.00 | 3 693 842.00 |
BN En cours de production de biens | 1 356 310.00 | 13 119.00 | 1 343 191.00 | 1 356 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 015.00 | 40 292.00 | 2 661 724.00 | 2 702 015.00 |
BZ Autres créances | 242 652.00 | | 242 652.00 | 242 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 994 331.00 | | 994 331.00 | 994 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 024.00 | 77 306.00 | 8 955 719.00 | 9 033 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 194.00 | 1 360 869.00 | 10 935 325.00 | 12 296 194.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 128 146.00 | | | 5 128 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 612.00 | | | -571 612.00 |
DK Provisions réglementées | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 343.00 | | | 5 181 343.00 |
DP Provisions pour risques | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 251.00 | | | 780 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 958.00 | | | 2 903 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 797.00 | | | 627 797.00 |
EA Autres dettes | 230 184.00 | | | 230 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 724.00 | | | 5 705 724.00 |
ED (V) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 935 325.00 | | | 10 935 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 821 090.00 | | | 4 821 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 877 884.00 | 4 103 543.00 | 11 981 427.00 | 7 877 884.00 |
FG Production vendue services | 354 270.00 | 167 565.00 | 521 835.00 | 354 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 154.00 | 4 271 108.00 | 12 503 262.00 | 8 232 154.00 |
FM Production stockée | | | -95 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 511 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 883 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 167 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 322.00 | | | -72 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 229.00 | | | 12 568 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 139 841.00 | | | 13 139 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 612.00 | | | -571 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 123.00 | | 72 175.00 | 3 292 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 58 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 285.00 | 3 263 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 728 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 560.00 | 1 476 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 634.00 | | 17 750.00 | 1 725 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 430.00 | | 53 700.00 | 1 508 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 059.00 | | 725.00 | 58 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 659.00 | 118 133.00 | 69 229.00 | 1 234 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 721.00 | 7 759.00 | 13 500.00 | 52 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 937.00 | 110 374.00 | 55 729.00 | 1 181 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 057.00 | 5 947.00 | 40 618.00 | 74 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 607.00 | 13 357.00 | 3 690.00 | 35 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 014.00 | 37 014.00 | 37 014.00 | 37 014.00 |
6T Sur comptes clients | 40 292.00 | 40 292.00 | 40 292.00 | 40 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 306.00 | 77 306.00 | 77 306.00 | 77 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 969.00 | 96 609.00 | 121 613.00 | 186 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 947.00 | 38 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 958.00 | 2 903 958.00 | | 2 903 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 184.00 | 177 425.00 | 52 759.00 | 230 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 048.00 | 2 654 046.00 | | 2 654 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
VB T. V. A. | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 033.00 | 80 410.00 | 51 624.00 | 132 033.00 |
VI Groupe et associés | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 022.00 | 175 022.00 | | 175 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 980.00 | 2 914 953.00 | 105 027.00 | 3 019 980.00 |
VW T.V.A. | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 473.00 | 4 821 090.00 | 104 383.00 | 4 925 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
ST Autres comptes | 1 411 984.00 | | | 1 411 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 981.00 | | | 245 981.00 |
YT Sous‐traitance | 564 452.00 | | | 564 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 052 185.00 | | | 1 052 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 646.00 | | | 175 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 005.00 | | | 1 468 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 232 614.00 | | | 1 232 614.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 391 716.00 | | | 3 391 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |