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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 715.00 | 17 715.00 | 1 000.00 | 18 715.00 |
AH Fonds commercial | 160 879.00 | 38 944.00 | 121 935.00 | 160 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 359.00 | 114 909.00 | 4 450.00 | 119 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 618.00 | 180 112.00 | 15 507.00 | 195 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 832.00 | 356 179.00 | 183 652.00 | 539 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 578.00 | 809.00 | 174 770.00 | 175 578.00 |
BZ Autres créances | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 131 962.00 | | 131 962.00 | 131 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 909.00 | 809.00 | 369 101.00 | 369 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 741.00 | 356 988.00 | 552 753.00 | 909 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 11 000.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 128 836.00 | 133 456.00 | | 128 836.00 |
DH Report à nouveau | -25 361.00 | | | -25 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | 1 111.00 | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 349 424.00 | 255 567.00 | | 349 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 516.00 | 34 864.00 | | 32 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 140.00 | | 10 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 4 922.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 68 238.00 | | 67 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 828.00 | 57 218.00 | | 91 828.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 329.00 | 165 381.00 | | 203 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 753.00 | 420 948.00 | | 552 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 996.00 | | | 411 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 617.00 | | | 293 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 632.00 | 56 085.00 | 24 229.00 | 283 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 665.00 | 51 585.00 | 24 229.00 | 267 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 239.00 | 2 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 183.00 | 2 430.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 183.00 | 2 430.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UX Autres créances clients | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 516.00 | 30 091.00 | 2 425.00 | 32 516.00 |
VI Groupe et associés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 742.00 | 221 742.00 | | 221 742.00 |
VW T.V.A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 130.00 | 200 705.00 | 2 425.00 | 203 130.00 |