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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 315.00 | 21 315.00 | 1 000.00 | 22 315.00 |
AH Fonds commercial | 160 879.00 | 38 944.00 | 121 935.00 | 160 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 711.00 | 120 261.00 | 4 450.00 | 124 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 611.00 | 194 851.00 | 11 760.00 | 206 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 751.00 | 379 870.00 | 163 880.00 | 543 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BN En cours de production de biens | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 989.00 | 2 002.00 | 133 986.00 | 135 989.00 |
BZ Autres créances | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CF Disponibilités | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 308.00 | 2 002.00 | 483 306.00 | 485 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 059.00 | 381 873.00 | 647 186.00 | 1 029 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 15 220.00 | 20 240.00 | | 15 220.00 |
DH Report à nouveau | | -10 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | 5 193.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 250 629.00 | 246 020.00 | | 250 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 3 400.00 | | 2 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 867.00 | 6 173.00 | | 11 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 819.00 | 93 985.00 | | 111 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 349.00 | 72 885.00 | | 111 349.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 557.00 | 176 684.00 | | 396 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 186.00 | 422 705.00 | | 647 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 461.00 | 176 684.00 | | 390 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 400.00 | 1 364.00 | 1 054 763.00 | 1 053 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 400.00 | 1 364.00 | 1 054 763.00 | 1 053 400.00 |
FM Production stockée | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | 3 920.00 | | 6 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 657.00 | 13 030.00 | | 11 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 834.00 | 3 639.00 | | 5 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 768.00 | 21 255.00 | | 10 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 569.00 | 21 255.00 | | 14 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 768.00 | 16 630.00 | | 10 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 16 665.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | 4 590.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -1 151.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 257.00 | 1 044 444.00 | | 1 077 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 649.00 | 1 039 251.00 | | 1 072 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | 5 193.00 | | 4 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 135.00 | 52 284.00 | | 59 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 002.00 | | 22 043.00 | 536 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 770.00 | 24 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 296.00 | 543 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 331 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 809.00 | | 12 040.00 | 322 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 499.00 | | 10 004.00 | 25 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 462.00 | 6 936.00 | 3 526.00 | 376 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 703.00 | 6 936.00 | 3 526.00 | 311 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 1 670.00 | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 276.00 | 1 670.00 | | 39 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 276.00 | 1 670.00 | | 39 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
UX Autres créances clients | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 352.00 | 153 256.00 | 6 096.00 | 159 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 708.00 | 215 464.00 | 15 244.00 | 230 708.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 692.00 | 378 596.00 | 6 096.00 | 384 692.00 |