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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 315.00 | 21 315.00 | 1 000.00 | 22 315.00 |
AH Fonds commercial | 160 879.00 | 38 944.00 | 121 935.00 | 160 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898.00 | 117 954.00 | 1 944.00 | 119 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 033.00 | 192 869.00 | 11 164.00 | 204 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 914.00 | 375 582.00 | 177 333.00 | 552 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BN En cours de production de biens | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 761.00 | 101.00 | 88 661.00 | 88 761.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 770.00 | 101.00 | 214 669.00 | 214 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 684.00 | 375 682.00 | 392 002.00 | 767 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 59 306.00 | 128 836.00 | | 59 306.00 |
DH Report à nouveau | -10 212.00 | -10 212.00 | | -10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 066.00 | -69 530.00 | | -39 066.00 |
DL TOTAL (I) | 240 827.00 | 279 894.00 | | 240 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | 17 245.00 | | 3 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 7 939.00 | | 4 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 686.00 | 1 768.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 789.00 | 56 210.00 | | 55 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 268.00 | 75 833.00 | | 83 268.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 950.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 174.00 | 159 945.00 | | 151 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 002.00 | 439 838.00 | | 392 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 174.00 | 159 945.00 | | 151 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 103.00 | 26 458.00 | 1 050 561.00 | 1 024 103.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 103.00 | 26 458.00 | 1 050 561.00 | 1 024 103.00 |
FM Production stockée | | | -6 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 582.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 195.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 777.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 1 885.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | -60.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 479.00 | 1 041 419.00 | | 1 055 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 545.00 | 1 110 949.00 | | 1 094 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 066.00 | -69 530.00 | | -39 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 733.00 | | 3 188.00 | 550 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 552 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 323 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 123.00 | | 2 814.00 | 322 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 916.00 | | 374.00 | 40 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 821.00 | 8 885.00 | 925.00 | 365 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 862.00 | 8 885.00 | 925.00 | 302 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 8.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
6T Sur comptes clients | | 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 944.00 | 101.00 | | 38 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 944.00 | 101.00 | | 38 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
UX Autres créances clients | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 422.00 | 139 369.00 | 13 053.00 | 152 422.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |