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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 315.00 | 19 515.00 | 2 800.00 | 22 315.00 |
AH Fonds commercial | 160 879.00 | 38 944.00 | 121 935.00 | 160 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 359.00 | 116 482.00 | 2 876.00 | 119 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 764.00 | 186 381.00 | 16 384.00 | 202 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 733.00 | 365 822.00 | 184 911.00 | 550 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BN En cours de production de biens | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
BZ Autres créances | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 927.00 | | 254 927.00 | 254 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 660.00 | 365 822.00 | 439 838.00 | 805 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
DH Report à nouveau | -10 212.00 | -25 361.00 | | -10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 530.00 | 15 149.00 | | -69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 279 894.00 | 349 424.00 | | 279 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 245.00 | 32 516.00 | | 17 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 939.00 | 10 752.00 | | 7 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768.00 | 200.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 67 988.00 | | 56 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 833.00 | 91 828.00 | | 75 833.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 46.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 945.00 | 203 329.00 | | 159 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 838.00 | 552 753.00 | | 439 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 945.00 | 200 904.00 | | 159 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 988.00 | | 1 005 988.00 | 1 005 988.00 |
FG Production vendue services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 167.00 | | 1 006 167.00 | 1 006 167.00 |
FM Production stockée | | | 11 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 835.00 | 4 777.00 | | 19 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 002.00 | 42 779.00 | | 39 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 554.00 | 9 592.00 | | 8 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 9 271.00 | | 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 11 701.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 180.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 8 827.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 9 007.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | 2 694.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 969.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 419.00 | 1 246 539.00 | | 1 041 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 949.00 | 1 231 389.00 | | 1 110 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 530.00 | 15 149.00 | | -69 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 781.00 | 33 153.00 | | 38 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 832.00 | | 7 497.00 | 539 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 977.00 | | 7 146.00 | 314 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 760.00 | | 351.00 | 40 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 180.00 | 7 843.00 | | 356 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 021.00 | 7 843.00 | | 295 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 753.00 | | 809.00 | 39 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 753.00 | | 809.00 | 39 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UX Autres créances clients | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
VC Groupe et associés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VI Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |