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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 315.00 | 21 315.00 | 1 000.00 | 22 315.00 |
AH Fonds commercial | 160 879.00 | 38 944.00 | 121 935.00 | 160 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898.00 | 119 151.00 | 747.00 | 119 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 911.00 | 192 552.00 | 10 359.00 | 202 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 002.00 | 376 461.00 | 159 541.00 | 536 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BN En cours de production de biens | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 276.00 | 332.00 | 130 944.00 | 131 276.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 496.00 | 332.00 | 263 163.00 | 263 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 498.00 | 376 793.00 | 422 705.00 | 799 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 20 240.00 | 59 306.00 | | 20 240.00 |
DH Report à nouveau | -10 212.00 | -10 212.00 | | -10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | -39 066.00 | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 246 021.00 | 240 828.00 | | 246 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 4 526.00 | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | 3 686.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 55 789.00 | | 93 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 885.00 | 83 268.00 | | 72 885.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 754.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 685.00 | 151 174.00 | | 176 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 705.00 | 392 002.00 | | 422 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 684.00 | 151 174.00 | | 176 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 814.00 | 20 900.00 | 1 018 714.00 | 997 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 814.00 | 20 900.00 | 1 018 714.00 | 997 814.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | 7 548.00 | | 3 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 030.00 | 18 112.00 | | 13 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 639.00 | 2 885.00 | | 3 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 663.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 630.00 | 82.00 | | 16 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 665.00 | 745.00 | | 16 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | -745.00 | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 151.00 | -510.00 | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 444.00 | 1 055 479.00 | | 1 044 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 251.00 | 1 094 545.00 | | 1 039 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | -39 066.00 | | 5 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 284.00 | 46 146.00 | | 52 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 914.00 | | 6 628.00 | 552 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 913.00 | 25 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 542.00 | 536 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 629.00 | 322 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 931.00 | | 6 507.00 | 323 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 290.00 | | 122.00 | 41 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 582.00 | 7 790.00 | 6 910.00 | 375 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 823.00 | 7 790.00 | 6 910.00 | 310 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 232.00 | | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 045.00 | 232.00 | | 39 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 045.00 | 232.00 | | 39 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
UX Autres créances clients | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 17 469.00 | 613.00 | 16 856.00 | 17 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 824.00 | 172 637.00 | 30 187.00 | 202 824.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 512.00 | 170 512.00 | | 170 512.00 |