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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 853.00 | 106 077.00 | 211 776.00 | 317 853.00 |
040 Immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 234.00 | 106 077.00 | 327 157.00 | 433 234.00 |
060 Stock marchandises | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 728.00 | 3 771.00 | 212 956.00 | 216 728.00 |
072 Créances – Autres | 562 646.00 | | 562 646.00 | 562 646.00 |
084 Disponibilités | 248 698.00 | | 248 698.00 | 248 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 068 780.00 | 3 771.00 | 1 065 008.00 | 1 068 780.00 |
110 Total général Actif | 1 502 014.00 | 109 849.00 | 1 392 165.00 | 1 502 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 861 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 919 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 392 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 435.00 | | | 454 435.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
230 Autres produits | 854.00 | | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 270.00 | | | 658 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 967.00 | | | 317 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 723.00 | | | 168 723.00 |
252 Charges sociales | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
262 Autres charges | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 502.00 | | | 600 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
280 Produits financiers | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
294 Charges financières | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 165.00 | | | 49 165.00 |