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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 150.00 | 104 437.00 | 196 713.00 | 301 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 531.00 | 104 437.00 | 312 094.00 | 416 531.00 |
060 Stock marchandises | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 040.00 | 9 855.00 | 184 185.00 | 194 040.00 |
072 Créances – Autres | 571 009.00 | | 571 009.00 | 571 009.00 |
084 Disponibilités | 302 144.00 | | 302 144.00 | 302 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 205.00 | 9 855.00 | 1 130 350.00 | 1 140 205.00 |
110 Total général Actif | 1 556 736.00 | 114 292.00 | 1 442 444.00 | 1 556 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 896 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 983 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 442 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 234.00 | | | 433 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |