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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232 615.00 | 5 419.00 | 227 196.00 | 232 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 134.00 | 91 782.00 | 62 351.00 | 154 134.00 |
040 Immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 229.00 | 97 202.00 | 295 027.00 | 392 229.00 |
060 Stock marchandises | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 873.00 | 18 338.00 | 246 535.00 | 264 873.00 |
072 Créances – Autres | 936 024.00 | | 936 024.00 | 936 024.00 |
084 Disponibilités | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 418 807.00 | 18 338.00 | 1 400 469.00 | 1 418 807.00 |
110 Total général Actif | 1 811 036.00 | 115 540.00 | 1 695 496.00 | 1 811 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 704.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 049 331.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 695 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 001.00 | | | 531 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 008.00 | | | 119 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 257 780.00 | | | 257 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 328.00 | | | 35 328.00 |