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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 520.00 | 191 797.00 | 216 723.00 | 408 520.00 |
040 Immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 001.00 | 191 797.00 | 339 204.00 | 531 001.00 |
060 Stock marchandises | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 642.00 | 23 675.00 | 271 968.00 | 295 642.00 |
072 Créances – Autres | 614 498.00 | | 614 498.00 | 614 498.00 |
084 Disponibilités | 335 784.00 | | 335 784.00 | 335 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 284 451.00 | 23 675.00 | 1 260 776.00 | 1 284 451.00 |
110 Total général Actif | 1 815 451.00 | 215 471.00 | 1 599 980.00 | 1 815 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 947 904.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 599 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 310.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 690.00 | | | 498 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 879.00 | | | 5 879.00 |