| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 209.00 | 165 404.00 | 210 805.00 | 376 209.00 |
040 Immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 690.00 | 165 404.00 | 333 286.00 | 498 690.00 |
060 Stock marchandises | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 306.00 | 26 343.00 | 235 963.00 | 262 306.00 |
072 Créances – Autres | 617 599.00 | | 617 599.00 | 617 599.00 |
084 Disponibilités | 235 742.00 | | 235 742.00 | 235 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 136 716.00 | 26 343.00 | 1 110 372.00 | 1 136 716.00 |
110 Total général Actif | 1 635 406.00 | 191 748.00 | 1 443 658.00 | 1 635 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 989 409.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 443 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 382.00 | |