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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 626.00 | 87 572.00 | 12 054.00 | 99 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 477.00 | 164 489.00 | 57 988.00 | 222 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 150.00 | 253 048.00 | 81 102.00 | 334 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 733.00 | 36 309.00 | 1 001 424.00 | 1 037 733.00 |
BZ Autres créances | 207 228.00 | | 207 228.00 | 207 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 819.00 | 36 309.00 | 1 546 510.00 | 1 582 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 969.00 | 289 357.00 | 1 627 613.00 | 1 916 969.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 606 287.00 | 601 535.00 | | 606 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 078.00 | 4 752.00 | | 85 078.00 |
DL TOTAL (I) | 715 661.00 | 630 583.00 | | 715 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 782.00 | 63 331.00 | | 91 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 440.00 | 158 340.00 | | 46 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 521.00 | 359 864.00 | | 447 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 506.00 | 268 814.00 | | 322 506.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 5 340.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 951.00 | 855 689.00 | | 911 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 613.00 | 1 486 272.00 | | 1 627 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 937.00 | 814 047.00 | | 872 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 934 592.00 | | 2 934 592.00 | 2 934 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 592.00 | | 2 934 592.00 | 2 934 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 631.00 | |
GE Autres charges | | | 18 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 870.00 | 4 571.00 | | 8 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 22.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 22.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 14 047.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | -3 067.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 197.00 | 2 461 174.00 | | 2 972 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 118.00 | 2 456 422.00 | | 2 887 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 078.00 | 4 752.00 | | 85 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 680.00 | | 30 470.00 | 303 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 633.00 | | 30 470.00 | 291 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 905.00 | 36 143.00 | | 216 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 918.00 | 36 143.00 | | 215 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 003.00 | 24 631.00 | 18 325.00 | 30 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 003.00 | 24 631.00 | 18 325.00 | 30 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 003.00 | 24 631.00 | 18 325.00 | 30 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 631.00 | 18 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 521.00 | 447 521.00 | | 447 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | -1.00 | | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 989 788.00 | | | 989 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
VB T. V. A. | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
VC Groupe et associés | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 562.00 | 29 548.00 | 39 014.00 | 68 562.00 |
VI Groupe et associés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VP Divers | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 141.00 | 1 252 408.00 | 10 733.00 | 1 263 141.00 |
VW T.V.A. | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 951.00 | 872 937.00 | 39 014.00 | 911 951.00 |