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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 626.00 | 96 914.00 | 2 712.00 | 99 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 701.00 | 188 391.00 | 35 310.00 | 223 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 369.00 | 286 292.00 | 54 077.00 | 340 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 415.00 | 24 080.00 | 792 334.00 | 816 415.00 |
BZ Autres créances | 134 065.00 | | 134 065.00 | 134 065.00 |
CF Disponibilités | 372 974.00 | | 372 974.00 | 372 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 040.00 | 24 080.00 | 1 388 959.00 | 1 413 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 408.00 | 310 372.00 | 1 443 036.00 | 1 753 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 641 366.00 | 606 287.00 | | 641 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 064.00 | 85 078.00 | | 75 064.00 |
DL TOTAL (I) | 740 726.00 | 715 661.00 | | 740 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 014.00 | 91 782.00 | | 39 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 46 440.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 311.00 | 447 521.00 | | 395 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 069.00 | 322 506.00 | | 235 069.00 |
EA Autres dettes | 32 628.00 | 3 702.00 | | 32 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 310.00 | 911 951.00 | | 702 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 036.00 | 1 627 613.00 | | 1 443 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 528.00 | 872 937.00 | | 684 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 968 063.00 | | 2 968 063.00 | 2 968 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 063.00 | | 2 968 063.00 | 2 968 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 306.00 | 8 870.00 | | 11 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 133.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 133.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 133.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | 6 209.00 | | 8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 316.00 | 2 972 197.00 | | 3 006 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 252.00 | 2 887 118.00 | | 2 931 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 064.00 | 85 078.00 | | 75 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 085.00 | 4 342.00 | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 150.00 | | 6 219.00 | 334 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 103.00 | | 1 224.00 | 322 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | 4 995.00 | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 048.00 | 33 244.00 | | 253 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 061.00 | 33 244.00 | | 252 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 309.00 | 5 255.00 | 17 483.00 | 36 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 309.00 | 5 255.00 | 17 483.00 | 36 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 309.00 | 5 255.00 | 17 483.00 | 36 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 255.00 | 17 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 311.00 | 395 311.00 | | 395 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | -1.00 | | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 787 683.00 | | | 787 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VB T. V. A. | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VC Groupe et associés | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 014.00 | 21 232.00 | 17 782.00 | 39 014.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VP Divers | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 633.00 | 965 900.00 | 10 733.00 | 976 633.00 |
VW T.V.A. | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 310.00 | 684 528.00 | 17 782.00 | 702 310.00 |