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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 397.00 | 213.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 926.00 | 101 554.00 | 1 372.00 | 102 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 246.00 | 213 715.00 | 75 531.00 | 289 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 882.00 | 316 666.00 | 93 216.00 | 409 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 657.00 | 35 761.00 | 650 895.00 | 686 657.00 |
BZ Autres créances | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
CF Disponibilités | 326 356.00 | | 326 356.00 | 326 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 367.00 | 35 761.00 | 1 193 605.00 | 1 229 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 249.00 | 352 427.00 | 1 286 821.00 | 1 639 249.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 572 895.00 | 625 840.00 | | 572 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 018.00 | 27 055.00 | | 40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 637 209.00 | 677 190.00 | | 637 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 644.00 | 39 606.00 | | 79 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 992.00 | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 032.00 | 350 636.00 | | 331 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 453.00 | 247 697.00 | | 186 453.00 |
EA Autres dettes | 46 479.00 | 44 500.00 | | 46 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 613.00 | 694 852.00 | | 649 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 821.00 | 1 372 042.00 | | 1 286 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 944.00 | 670 300.00 | | 589 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552 748.00 | | 2 552 748.00 | 2 552 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 748.00 | | 2 552 748.00 | 2 552 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 410.00 | 26 629.00 | | 19 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 357.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 357.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -357.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 3 262.00 | | 15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 649.00 | 2 578 215.00 | | 2 592 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 631.00 | 2 551 160.00 | | 2 552 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 018.00 | 27 055.00 | | 40 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 105.00 | | 51 056.00 | 363 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 279.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 409 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 172.00 | | 51 000.00 | 341 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | 56.00 | 20 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 209.00 | 19 457.00 | | 297 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 208.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 020.00 | 19 249.00 | | 296 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 566.00 | 11 396.00 | 13 200.00 | 37 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 566.00 | 11 396.00 | 13 200.00 | 37 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 566.00 | 11 396.00 | 13 200.00 | 37 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 396.00 | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 032.00 | 331 032.00 | | 331 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | -1.00 | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 648 298.00 | 648 298.00 | | 648 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 644.00 | 19 975.00 | 59 669.00 | 79 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VP Divers | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 781.00 | 796 048.00 | 10 733.00 | 806 781.00 |
VW T.V.A. | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 613.00 | 589 944.00 | 59 669.00 | 649 613.00 |