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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 926.00 | 98 699.00 | 4 227.00 | 102 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 534.00 | 183 835.00 | 54 699.00 | 238 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 491.00 | 283 521.00 | 74 970.00 | 358 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 081.00 | 36 044.00 | 919 037.00 | 955 081.00 |
BZ Autres créances | 151 058.00 | | 151 058.00 | 151 058.00 |
CF Disponibilités | 199 405.00 | | 199 405.00 | 199 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 026.00 | 36 044.00 | 1 334 982.00 | 1 371 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 517.00 | 319 565.00 | 1 409 952.00 | 1 729 517.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 636 430.00 | 641 366.00 | | 636 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 700.00 | 75 064.00 | | 69 700.00 |
DL TOTAL (I) | 730 426.00 | 740 726.00 | | 730 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 632.00 | 39 014.00 | | 49 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 287.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 531.00 | 395 311.00 | | 324 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 463.00 | 235 069.00 | | 263 463.00 |
EA Autres dettes | 41 879.00 | 32 628.00 | | 41 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 526.00 | 702 310.00 | | 679 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 952.00 | 1 443 036.00 | | 1 409 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 936.00 | 684 528.00 | | 649 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 340 410.00 | | 3 340 410.00 | 3 340 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 410.00 | | 3 340 410.00 | 3 340 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 053.00 | 11 306.00 | | 19 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 135.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 135.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -135.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 8 713.00 | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 249.00 | 3 006 316.00 | | 3 371 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 549.00 | 2 931 252.00 | | 3 301 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 700.00 | 75 064.00 | | 69 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 369.00 | | 44 833.00 | 340 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 16 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 711.00 | 358 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 341 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 327.00 | | 44 833.00 | 323 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 292.00 | 23 929.00 | 26 700.00 | 286 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 305.00 | 23 929.00 | 26 700.00 | 285 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 080.00 | 18 825.00 | 6 861.00 | 24 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 080.00 | 18 825.00 | 6 861.00 | 24 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 080.00 | 18 825.00 | 6 861.00 | 24 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 825.00 | 6 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 531.00 | 324 531.00 | | 324 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | -1.00 | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 897 486.00 | 897 486.00 | | 897 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VB T. V. A. | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 632.00 | 20 042.00 | 29 590.00 | 49 632.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
VP Divers | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 805.00 | 1 117 072.00 | 10 733.00 | 1 127 805.00 |
VW T.V.A. | 137 133.00 | 137 133.00 | | 137 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 526.00 | 649 936.00 | 29 590.00 | 679 526.00 |