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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 365.00 | 6.00 | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 389.00 | 101 842.00 | 547.00 | 102 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 909.00 | 209 201.00 | 82 707.00 | 291 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 081.00 | 312 409.00 | 103 672.00 | 416 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 234.00 | 16 850.00 | 915 384.00 | 932 234.00 |
BZ Autres créances | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
CF Disponibilités | 191 970.00 | | 191 970.00 | 191 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 852.00 | 16 850.00 | 1 279 002.00 | 1 295 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 933.00 | 329 259.00 | 1 382 674.00 | 1 711 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 572 913.00 | 572 895.00 | | 572 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 673.00 | 40 018.00 | | 82 673.00 |
DL TOTAL (I) | 679 882.00 | 637 209.00 | | 679 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 161.00 | 79 644.00 | | 88 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 1 311.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 191.00 | 331 032.00 | | 286 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 705.00 | 186 453.00 | | 266 705.00 |
EA Autres dettes | 44 175.00 | 46 479.00 | | 44 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 452.00 | 4 693.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 792.00 | 649 613.00 | | 702 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 674.00 | 1 286 821.00 | | 1 382 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 527.00 | 589 944.00 | | 643 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 642 798.00 | | 2 642 798.00 | 2 642 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 798.00 | | 2 642 798.00 | 2 642 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 121.00 | 19 410.00 | | 28 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -1 097.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 150.00 | 15 562.00 | | 32 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 861.00 | 2 592 649.00 | | 2 700 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 188.00 | 2 552 631.00 | | 2 618 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 673.00 | 40 018.00 | | 82 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 882.00 | | 39 341.00 | 409 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 142.00 | 416 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 903.00 | 394 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 172.00 | | 35 029.00 | 392 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 4 312.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 666.00 | 28 887.00 | 33 143.00 | 316 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 208.00 | 239.00 | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 269.00 | 28 679.00 | 32 904.00 | 315 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 761.00 | 5 000.00 | 23 911.00 | 35 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 761.00 | 5 000.00 | 23 911.00 | 35 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 761.00 | 5 000.00 | 23 911.00 | 35 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 23 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 191.00 | 286 191.00 | | 286 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | 4 313.00 | 10 732.00 | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 910 668.00 | 910 668.00 | | 910 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VB T. V. A. | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 161.00 | 28 896.00 | 59 264.00 | 88 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 150.00 | 1 030 418.00 | 10 732.00 | 1 041 150.00 |
VW T.V.A. | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 792.00 | 643 527.00 | 59 264.00 | 702 792.00 |