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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 181.00 | 19 440.00 | 10 741.00 | 30 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 11 837.00 | 4 274.00 | 16 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 316.00 | 31 278.00 | 146 038.00 | 177 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 516.00 | | 199 516.00 | 199 516.00 |
CF Disponibilités | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 414.00 | | 377 414.00 | 377 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 731.00 | 31 278.00 | 523 453.00 | 554 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 282.00 | 904 151.00 | | 655 282.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 795.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 283.00 | 905 946.00 | | 655 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 452.00 | -764.00 | | -1 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 876.00 | 204 378.00 | | 144 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 452.00 | -764.00 | | -1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 150 255.00 | 201 965.00 | | 150 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | 9 275.00 | | 5 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 677.00 | 345 052.00 | | 251 677.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | 68 024.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 248.00 | 74 756.00 | | 5 248.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 1 244.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 1 556.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 308.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 13 297.00 | | 9 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 829.00 | 60 839.00 | | 41 829.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 338 132.00 | 277 293.00 | | 338 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 829.00 | 60 839.00 | | 41 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 392 324.00 | 346 944.00 | | 392 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717.00 | 22 286.00 | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 60 050.00 | | 46 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 718.00 | 41 867.00 | | 58 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 415.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 129.00 | 136 312.00 | | 131 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 453.00 | 483 256.00 | | 523 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 152.00 | 2 721.00 | 595.00 | 29 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | 2 721.00 | 595.00 | 29 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |