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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 111.00 | 26 091.00 | 8 020.00 | 34 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 904.00 | 48 436.00 | 48 468.00 | 96 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 515.00 | 74 527.00 | 182 988.00 | 257 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 747.00 | 7 971.00 | 134 775.00 | 142 747.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 349 338.00 | | 349 338.00 | 349 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 723.00 | 7 971.00 | 512 752.00 | 520 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 238.00 | 82 498.00 | 695 740.00 | 778 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 504 698.00 | 501 276.00 | | 504 698.00 |
DH Report à nouveau | -14 795.00 | -14 795.00 | | -14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | 3 422.00 | | 32 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 284.00 | 1 737.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 532 484.00 | 500 452.00 | | 532 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 188.00 | 26 880.00 | | 56 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 1 462.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 34 900.00 | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 850.00 | 57 204.00 | | 51 850.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 1 276.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 256.00 | 121 722.00 | | 163 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 740.00 | 622 174.00 | | 695 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 419.00 | | 68 449.00 | 221 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 353.00 | 257 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 353.00 | 131 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 919.00 | | 68 449.00 | 94 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 503.00 | 12 386.00 | 1 363.00 | 63 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 503.00 | 12 386.00 | 1 363.00 | 63 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 142 747.00 | 142 747.00 | | 142 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 147.00 | 14 780.00 | 41 367.00 | 56 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VP Divers | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 256.00 | 121 888.00 | 41 367.00 | 163 256.00 |