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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 646.00 | 25 126.00 | 4 520.00 | 29 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 273.00 | 38 377.00 | 26 895.00 | 65 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 419.00 | 63 503.00 | 157 916.00 | 221 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BN En cours de production de biens | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 311 445.00 | | 311 445.00 | 311 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 258.00 | | 464 258.00 | 464 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 677.00 | 63 503.00 | 622 174.00 | 685 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 501 276.00 | 501 276.00 | | 501 276.00 |
DH Report à nouveau | -14 795.00 | | | -14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | -14 795.00 | | 3 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 737.00 | 2 190.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 500 452.00 | 497 483.00 | | 500 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 880.00 | 30 068.00 | | 26 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 757.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | 38 069.00 | | 34 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 204.00 | 53 275.00 | | 57 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 428.00 | | |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 171.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 722.00 | 124 768.00 | | 121 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 174.00 | 622 251.00 | | 622 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 059.00 | | 24 723.00 | 223 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 364.00 | 221 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 364.00 | 94 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 559.00 | | 24 723.00 | 96 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 294.00 | 10 132.00 | 1 922.00 | 55 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 294.00 | 10 132.00 | 1 922.00 | 55 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 839.00 | 6 761.00 | 20 078.00 | 26 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 722.00 | 101 644.00 | 20 078.00 | 121 722.00 |