| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 894.00 | 25 028.00 | 5 866.00 | 30 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 665.00 | 30 265.00 | 35 400.00 | 65 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 059.00 | 55 294.00 | 167 765.00 | 223 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 838.00 | | 195 838.00 | 195 838.00 |
BZ Autres créances | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 776.00 | | 200 776.00 | 200 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 485.00 | | 454 485.00 | 454 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 544.00 | 55 294.00 | 622 251.00 | 677 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 501 276.00 | 447 822.00 | | 501 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 795.00 | 53 453.00 | | -14 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 190.00 | 2 644.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 497 483.00 | 512 731.00 | | 497 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 068.00 | 36 683.00 | | 30 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 23 015.00 | | 1 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 41 713.00 | | 38 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 275.00 | 66 014.00 | | 53 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 176.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 768.00 | 177 084.00 | | 124 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 251.00 | 689 815.00 | | 622 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 897.00 | 10 610.00 | 2 214.00 | 46 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 897.00 | 10 610.00 | 2 214.00 | 46 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 195 838.00 | 195 838.00 | | 195 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033.00 | 6 697.00 | 23 336.00 | 30 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 480.00 | 238 480.00 | | 238 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 768.00 | 101 432.00 | 23 336.00 | 124 768.00 |