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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 894.00 | 23 641.00 | 7 253.00 | 30 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 674.00 | 23 256.00 | 42 418.00 | 65 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 068.00 | 46 897.00 | 176 171.00 | 223 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 672.00 | | 201 672.00 | 201 672.00 |
BZ Autres créances | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 137.00 | 1 393.00 | 209 745.00 | 211 137.00 |
CF Disponibilités | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 037.00 | 1 393.00 | 513 644.00 | 515 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 105.00 | 48 290.00 | 689 815.00 | 738 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 447 822.00 | 379 962.00 | | 447 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 453.00 | 67 861.00 | | 53 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 644.00 | 3 097.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 512 731.00 | 459 731.00 | | 512 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 683.00 | 43 279.00 | | 36 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 015.00 | 33 079.00 | | 23 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 713.00 | 40 929.00 | | 41 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | 57 102.00 | | 66 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 195.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | | 1 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 084.00 | 176 270.00 | | 177 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 815.00 | 636 001.00 | | 689 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 801.00 | 10 328.00 | 1 232.00 | 37 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 801.00 | 10 328.00 | 1 232.00 | 37 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 201 672.00 | 201 672.00 | | 201 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 647.00 | 6 632.00 | 27 137.00 | 36 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VP Divers | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 676.00 | 244 676.00 | | 244 676.00 |