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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 337.00 | 413 545.00 | 4 033 792.00 | 4 447 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 317.00 | 481 094.00 | 507 223.00 | 988 317.00 |
CF Disponibilités | 991 254.00 | | 991 254.00 | 991 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 571.00 | 481 094.00 | 1 498 477.00 | 1 979 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 908.00 | 894 639.00 | 5 532 269.00 | 6 426 908.00 |
CU Autres participations | 4 447 337.00 | 413 545.00 | 4 033 792.00 | 4 447 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 797.00 | 1 075 513.00 | | 1 334 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 365.00 | 259 284.00 | | 391 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 162.00 | 5 140 797.00 | | 5 532 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 91.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 106.00 | 96.00 | | 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 269.00 | 5 140 894.00 | | 5 532 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 222.00 | 405 152.00 | | 402 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857.00 | 145 868.00 | | 10 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 365.00 | 259 284.00 | | 391 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 487.00 | | | 4 212 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 447 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212 487.00 | | | 4 212 487.00 |