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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 337.00 | 248 830.00 | 4 198 507.00 | 4 447 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 317.00 | 488 317.00 | | 488 317.00 |
CF Disponibilités | 955 639.00 | | 955 639.00 | 955 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 956.00 | 488 317.00 | 955 639.00 | 1 443 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 293.00 | 737 147.00 | 5 154 146.00 | 5 891 293.00 |
CU Autres participations | 4 447 337.00 | 248 830.00 | 4 198 507.00 | 4 447 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 818.00 | 387 873.00 | | 1 048 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 013.00 | 660 945.00 | | 297 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 831.00 | 4 854 818.00 | | 5 151 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 000.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315.00 | 2 005.00 | | 2 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 146.00 | 4 856 823.00 | | 5 154 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315.00 | 2 005.00 | | 2 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 111.00 | 767 628.00 | | 300 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098.00 | 106 683.00 | | 3 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 013.00 | 660 945.00 | | 297 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 337.00 | | | 4 447 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 447 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447 337.00 | | | 4 447 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |