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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 337.00 | 319 118.00 | 4 128 219.00 | 4 447 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 317.00 | 488 317.00 | | 488 317.00 |
CF Disponibilités | 728 604.00 | | 728 604.00 | 728 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 921.00 | 488 317.00 | 728 604.00 | 1 216 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 258.00 | 807 435.00 | 4 856 823.00 | 5 664 258.00 |
CU Autres participations | 4 447 337.00 | 319 118.00 | 4 128 219.00 | 4 447 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 873.00 | -43 807.00 | | 387 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 945.00 | 431 680.00 | | 660 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 818.00 | 4 193 873.00 | | 4 854 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005.00 | 5.00 | | 2 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 823.00 | 4 193 878.00 | | 4 856 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005.00 | 5.00 | | 2 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 628.00 | 466 370.00 | | 767 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 683.00 | 34 690.00 | | 106 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 945.00 | 431 680.00 | | 660 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 337.00 | | | 4 447 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 447 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447 337.00 | | | 4 447 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 021.00 | 8 097.00 | | 311 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 317.00 | | | 488 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 338.00 | 8 097.00 | | 799 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |