| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 337.00 | 296 090.00 | 4 151 247.00 | 4 447 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 683.00 | 481 094.00 | 239 589.00 | 720 683.00 |
CF Disponibilités | 3 211 963.00 | | 3 211 963.00 | 3 211 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 646.00 | 481 094.00 | 3 451 552.00 | 3 932 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 983.00 | 777 184.00 | 7 602 799.00 | 8 379 983.00 |
CU Autres participations | 4 447 337.00 | 296 090.00 | 4 151 247.00 | 4 447 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 795.00 | 2 203 138.00 | | 2 982 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 998.00 | 779 657.00 | | 813 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602 793.00 | 6 788 795.00 | | 7 602 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5.00 | 118.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 799.00 | 6 788 913.00 | | 7 602 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5.00 | 118.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 138.00 | 801 708.00 | | 827 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140.00 | 22 051.00 | | 13 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 998.00 | 779 657.00 | | 813 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 337.00 | | | 4 447 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 447 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447 337.00 | | | 4 447 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |