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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 337.00 | 311 021.00 | 4 136 316.00 | 4 447 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 317.00 | 488 317.00 | | 488 317.00 |
CF Disponibilités | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 879.00 | 488 317.00 | 57 562.00 | 545 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 216.00 | 799 338.00 | 4 193 878.00 | 4 993 216.00 |
CU Autres participations | 4 447 337.00 | 311 021.00 | 4 136 316.00 | 4 447 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 807.00 | 2 982 795.00 | | -43 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 680.00 | 813 998.00 | | 431 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 873.00 | 7 602 793.00 | | 4 193 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 878.00 | 7 602 799.00 | | 4 193 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 370.00 | 827 138.00 | | 466 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 690.00 | 13 139.00 | | 34 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 680.00 | 813 998.00 | | 431 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 090.00 | 14 931.00 | | 296 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 090.00 | 14 931.00 | | 296 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |