| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 305 419.00 | 228 523 372.00 | 218 782 047.00 | 447 305 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 052 865.00 | | 8 052 865.00 | 8 052 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 360 570.00 | 228 523 372.00 | 226 837 197.00 | 455 360 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 322 838.00 | | 33 322 838.00 | 33 322 838.00 |
BZ Autres créances | 4 125 412.00 | | 4 125 412.00 | 4 125 412.00 |
CF Disponibilités | 1 975 460.00 | | 1 975 460.00 | 1 975 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 423 711.00 | | 39 423 711.00 | 39 423 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 258 238.00 | | 2 258 238.00 | 2 258 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 042 518.00 | 228 523 372.00 | 268 519 146.00 | 497 042 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 790.00 | 4 907 790.00 | | 4 907 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 779.00 | 490 779.00 | | 490 779.00 |
DH Report à nouveau | 712 396.00 | 2 837 988.00 | | 712 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 200.00 | -2 125 592.00 | | 2 150 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 261 165.00 | 6 110 965.00 | | 8 261 165.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258 238.00 | 2 592 986.00 | | 2 258 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258 238.00 | 2 592 986.00 | | 2 258 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 589 813.00 | 162 427 778.00 | | 209 589 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 235.00 | 2 396 873.00 | | 3 553 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250 672.00 | 2 423 304.00 | | 4 250 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 733 734.00 | 21 356 611.00 | | 8 733 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 872 289.00 | 17 099 910.00 | | 31 872 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 999 743.00 | 205 704 477.00 | | 257 999 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 519 146.00 | 214 408 429.00 | | 268 519 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 057 776.00 | | 101 057 776.00 | 101 057 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 057 776.00 | | 101 057 776.00 | 101 057 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 058 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 839 016.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 680 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 592 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 258 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 588 727.00 | 1 115 643.00 | | 1 588 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 145.00 | 1 115 643.00 | | 1 602 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 440.00 | 248.00 | | 13 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621 295.00 | 951 803.00 | | 1 621 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634 735.00 | 1 188 281.00 | | 1 634 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 590.00 | -72 638.00 | | -32 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 599.00 | | | 281 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 775 100.00 | 76 112 092.00 | | 105 775 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 624 900.00 | 78 237 684.00 | | 103 624 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 200.00 | -2 125 592.00 | | 2 150 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 351 783.00 | | 156 911 137.00 | 353 351 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 903 040.00 | 29 999 311.00 | 455 360 570.00 | 24 903 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 903 040.00 | 29 999 311.00 | 455 358 285.00 | 24 903 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 349 498.00 | | 156 911 137.00 | 353 349 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 356 555.00 | 92 839 016.00 | 28 672 199.00 | 164 356 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 356 555.00 | 92 839 016.00 | 28 672 199.00 | 164 356 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 592 986.00 | 2 258 238.00 | 2 592 986.00 | 2 592 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592 986.00 | 2 258 238.00 | 2 592 986.00 | 2 592 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 235.00 | 3 553 235.00 | | 3 553 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 733 734.00 | 8 733 734.00 | | 8 733 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 872 289.00 | 31 872 289.00 | | 31 872 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 322 838.00 | | | 33 322 838.00 |
VB T. V. A. | 3 991 581.00 | | | 3 991 581.00 |
VI Groupe et associés | 209 589 813.00 | 1 241 921.00 | | 209 589 813.00 |
VP Divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 450 535.00 | 37 448 250.00 | 2 285.00 | 37 450 535.00 |
VW T.V.A. | 4 140 681.00 | 4 140 681.00 | | 4 140 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 999 743.00 | 49 651 851.00 | | 257 999 743.00 |