| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 592 029.00 | 322 807 425.00 | 183 784 604.00 | 506 592 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 938 645.00 | | 7 938 645.00 | 7 938 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 532 959.00 | 322 807 425.00 | 191 725 534.00 | 514 532 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 314 407.00 | | 70 314 407.00 | 70 314 407.00 |
BZ Autres créances | 852 816.00 | | 852 816.00 | 852 816.00 |
CF Disponibilités | 3 970 790.00 | | 3 970 790.00 | 3 970 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 138 013.00 | | 75 138 013.00 | 75 138 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 198 374.00 | | 1 198 374.00 | 1 198 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 869 346.00 | 322 807 425.00 | 268 061 921.00 | 590 869 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 790.00 | 4 907 790.00 | | 4 907 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 779.00 | 490 779.00 | | 490 779.00 |
DH Report à nouveau | 6 796 434.00 | 2 862 596.00 | | 6 796 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 424.00 | 3 933 838.00 | | 2 492 424.00 |
DL TOTAL (I) | 14 687 427.00 | 12 195 004.00 | | 14 687 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 374.00 | 1 072 477.00 | | 1 198 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 374.00 | 1 072 477.00 | | 1 198 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 293 805.00 | 188 139 127.00 | | 209 293 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 890.00 | 4 726 851.00 | | 1 617 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704 076.00 | 3 057 042.00 | | 5 704 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032 437.00 | 1 294 497.00 | | 8 032 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 829 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 527 912.00 | 26 805 758.00 | | 27 527 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 176 120.00 | 225 852 435.00 | | 252 176 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 061 921.00 | 239 119 916.00 | | 268 061 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 293 805.00 | | | 209 293 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 617 180.00 | | 155 617 180.00 | 155 617 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 617 180.00 | | 155 617 180.00 | 155 617 180.00 |
FQ Autres produits | | | 508 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 126 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 124 466.00 | |
GE Autres charges | | | 51 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 424 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432.00 | 15 303.00 | | 4 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743 218.00 | 1 916 792.00 | | 1 743 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 650.00 | 1 932 095.00 | | 1 747 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 303.00 | 1 624 554.00 | | 1 492 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 837.00 | 1 624 554.00 | | 1 587 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 813.00 | 307 541.00 | | 159 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 424.00 | 585 348.00 | | 323 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 889 882.00 | 128 091 223.00 | | 157 889 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 397 458.00 | 124 157 385.00 | | 155 397 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492 424.00 | 3 933 838.00 | | 2 492 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 672 079.00 | | 136 989 086.00 | 488 672 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 632.00 | 109 902 574.00 | 514 532 959.00 | 1 225 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 632.00 | 109 902 574.00 | 514 530 674.00 | 1 225 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 669 794.00 | | 136 989 086.00 | 488 669 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 225 632.00 | | | 1 225 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 093 740.00 | 147 124 466.00 | 108 410 781.00 | 284 093 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 093 740.00 | 147 124 466.00 | 108 410 781.00 | 284 093 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 477.00 | 125 896.00 | | 1 072 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 477.00 | 125 896.00 | | 1 072 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 890.00 | 1 617 890.00 | | 1 617 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032 437.00 | 8 032 437.00 | | 8 032 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 527 912.00 | 27 527 912.00 | | 27 527 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 70 314 407.00 | 70 314 407.00 | | 70 314 407.00 |
VB T. V. A. | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
VI Groupe et associés | 209 293 805.00 | 2 153 449.00 | 207 140 356.00 | 209 293 805.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 228.00 | 752 228.00 | | 752 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 169 508.00 | 71 167 223.00 | 2 285.00 | 71 169 508.00 |
VW T.V.A. | 5 573 444.00 | 5 573 444.00 | | 5 573 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 176 120.00 | 45 035 764.00 | 207 140 356.00 | 252 176 120.00 |