| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 040 660.00 | 295 036 470.00 | 144 004 190.00 | 439 040 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 647 280.00 | | 3 647 280.00 | 3 647 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 690 225.00 | 295 036 470.00 | 147 653 755.00 | 442 690 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 807 704.00 | | 22 807 704.00 | 22 807 704.00 |
BZ Autres créances | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
CF Disponibilités | 2 294 922.00 | | 2 294 922.00 | 2 294 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 358 829.00 | | 25 358 829.00 | 25 358 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 673 321.00 | | 2 673 321.00 | 2 673 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 722 375.00 | 295 036 470.00 | 175 685 905.00 | 470 722 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 790.00 | 4 907 790.00 | | 4 907 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 779.00 | 490 779.00 | | 490 779.00 |
DH Report à nouveau | 9 288 858.00 | 6 796 434.00 | | 9 288 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 069.00 | 2 492 424.00 | | 628 069.00 |
DL TOTAL (I) | 15 315 496.00 | 14 687 427.00 | | 15 315 496.00 |
DP Provisions pour risques | 2 673 321.00 | 1 198 374.00 | | 2 673 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 673 321.00 | 1 198 374.00 | | 2 673 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 801 736.00 | 209 293 805.00 | | 125 801 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 944.00 | 1 617 890.00 | | 3 754 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 043.00 | 5 704 076.00 | | 1 915 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 653 877.00 | 8 032 437.00 | | 3 653 877.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 571 266.00 | 27 527 912.00 | | 22 571 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 697 088.00 | 252 176 120.00 | | 157 697 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 685 905.00 | 268 061 921.00 | | 175 685 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 801 736.00 | | | 125 801 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 183 612.00 | | 137 183 612.00 | 137 183 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 183 612.00 | | 137 183 612.00 | 137 183 612.00 |
FQ Autres produits | | | 90 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 273 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 250 774.00 | |
GE Autres charges | | | 212 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 686 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 198 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 673 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558 444.00 | 1 743 218.00 | | 2 558 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558 444.00 | 1 743 218.00 | | 2 558 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563 098.00 | 1 747 650.00 | | 2 563 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 787.00 | 95 535.00 | | 64 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 479.00 | 1 492 303.00 | | 2 169 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234 266.00 | 1 587 837.00 | | 2 234 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 832.00 | 159 813.00 | | 328 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 323 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 144 744.00 | 157 889 882.00 | | 141 144 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 516 676.00 | 155 397 458.00 | | 140 516 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 069.00 | 2 492 424.00 | | 628 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 532 959.00 | | 96 287 117.00 | 514 532 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 938 645.00 | 160 191 205.00 | 442 690 225.00 | 7 938 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938 645.00 | 160 191 205.00 | 442 687 940.00 | 7 938 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 530 674.00 | | 96 287 117.00 | 514 530 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 938 645.00 | | | 7 938 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 807 425.00 | 130 250 774.00 | 158 021 729.00 | 322 807 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 807 425.00 | 130 250 774.00 | 158 021 729.00 | 322 807 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 374.00 | 2 673 321.00 | 1 198 374.00 | 1 198 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 374.00 | 2 673 321.00 | 1 198 374.00 | 1 198 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 944.00 | 3 754 944.00 | | 3 754 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 653 877.00 | 3 653 877.00 | | 3 653 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 571 266.00 | 22 571 266.00 | | 22 571 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 22 807 704.00 | 22 807 704.00 | | 22 807 704.00 |
VB T. V. A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VI Groupe et associés | 125 801 736.00 | 2 152 585.00 | 123 649 151.00 | 125 801 736.00 |
VP Divers | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 066 192.00 | 23 063 907.00 | 2 285.00 | 23 066 192.00 |
VW T.V.A. | 1 807 986.00 | 1 807 986.00 | | 1 807 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 697 088.00 | 34 047 937.00 | 123 649 151.00 | 157 697 088.00 |