| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 453 265.00 | 185 747 565.00 | 95 705 699.00 | 281 453 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 455 550.00 | 185 747 565.00 | 95 707 984.00 | 281 455 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933 984.00 | | 8 933 984.00 | 8 933 984.00 |
BZ Autres créances | 298 316.00 | | 298 316.00 | 298 316.00 |
CF Disponibilités | 1 658 634.00 | | 1 658 634.00 | 1 658 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 890 934.00 | | 10 890 934.00 | 10 890 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 376 842.00 | | 1 376 842.00 | 1 376 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 723 325.00 | 185 747 565.00 | 107 975 760.00 | 293 723 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 790.00 | 4 907 790.00 | | 4 907 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 779.00 | 490 779.00 | | 490 779.00 |
DH Report à nouveau | 11 730 171.00 | 9 916 927.00 | | 11 730 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 930.00 | 1 813 245.00 | | 245 930.00 |
DL TOTAL (I) | 17 374 670.00 | 17 128 740.00 | | 17 374 670.00 |
DP Provisions pour risques | 1 376 842.00 | 1 309 121.00 | | 1 376 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 842.00 | 1 309 121.00 | | 1 376 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 023.00 | | | 1 540 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 998 685.00 | 2 445 764.00 | | 63 998 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363 991.00 | 6 870 941.00 | | 9 363 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 432.00 | 911 775.00 | | 856 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 129 175.00 | | |
EA Autres dettes | 70 680.00 | 91 412 728.00 | | 70 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 162 409.00 | 15 459 987.00 | | 13 162 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 992 220.00 | 120 230 370.00 | | 88 992 220.00 |
ED (V) | 232 028.00 | 373 406.00 | | 232 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 975 760.00 | 139 041 637.00 | | 107 975 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 998 685.00 | | | 63 998 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 260 527.00 | 22 559.00 | 68 283 085.00 | 68 260 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 260 527.00 | 22 559.00 | 68 283 085.00 | 68 260 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 546 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 706 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 300.00 | |
GE Autres charges | | | 27 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 851 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 530.00 | 4 637 091.00 | | 941 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 530.00 | 4 689 949.00 | | 941 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | 1 500.00 | | 6 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 781.00 | 3 688 009.00 | | 1 335 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | 2 438.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 114.00 | 3 691 948.00 | | 1 343 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 583.00 | 998 001.00 | | -401 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | 293 179.00 | | 36 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 694 755.00 | 90 938 176.00 | | 70 694 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 448 825.00 | 89 124 932.00 | | 70 448 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 930.00 | 1 813 245.00 | | 245 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 814 427.00 | | 43 035 168.00 | 265 814 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 994 415.00 | 24 399 630.00 | 281 455 550.00 | 2 994 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 415.00 | 24 399 630.00 | 281 453 265.00 | 2 994 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 812 142.00 | | 43 035 168.00 | 265 812 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 115 436.00 | 64 706 213.00 | 23 074 084.00 | 144 115 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 115 436.00 | 64 706 213.00 | 23 074 084.00 | 144 115 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 121.00 | 1 376 842.00 | 1 309 121.00 | 1 309 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 121.00 | 1 376 842.00 | 1 309 121.00 | 1 309 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363 991.00 | 9 363 991.00 | | 9 363 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 162 409.00 | 13 162 409.00 | | 13 162 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 933 984.00 | 8 933 984.00 | | 8 933 984.00 |
VB T. V. A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540 023.00 | 1 540 023.00 | | 1 540 023.00 |
VI Groupe et associés | 63 998 685.00 | 2 481 923.00 | 61 516 762.00 | 63 998 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 234 585.00 | 9 232 300.00 | 2 285.00 | 9 234 585.00 |
VW T.V.A. | 833 521.00 | 833 521.00 | | 833 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 992 220.00 | 27 475 459.00 | 61 516 762.00 | 88 992 220.00 |