| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 817 727.00 | 144 115 436.00 | 118 702 291.00 | 262 817 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 994 415.00 | | 2 994 415.00 | 2 994 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 814 427.00 | 144 115 436.00 | 121 698 991.00 | 265 814 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402 764.00 | | 11 402 764.00 | 11 402 764.00 |
BZ Autres créances | 602 862.00 | | 602 862.00 | 602 862.00 |
CF Disponibilités | 4 027 900.00 | | 4 027 900.00 | 4 027 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 033 525.00 | | 16 033 525.00 | 16 033 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 309 121.00 | | 1 309 121.00 | 1 309 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 157 073.00 | 144 115 436.00 | 139 041 637.00 | 283 157 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 790.00 | 4 907 790.00 | | 4 907 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 779.00 | 490 779.00 | | 490 779.00 |
DH Report à nouveau | 9 916 927.00 | 9 288 858.00 | | 9 916 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 245.00 | 628 069.00 | | 1 813 245.00 |
DL TOTAL (I) | 17 128 740.00 | 15 315 496.00 | | 17 128 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 309 121.00 | 2 673 321.00 | | 1 309 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 121.00 | 2 673 321.00 | | 1 309 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 764.00 | 125 801 736.00 | | 2 445 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870 941.00 | 3 754 944.00 | | 6 870 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 775.00 | 1 915 043.00 | | 911 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129 175.00 | 3 653 877.00 | | 3 129 175.00 |
EA Autres dettes | 91 412 728.00 | 221.00 | | 91 412 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 459 987.00 | 22 571 266.00 | | 15 459 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 230 370.00 | 157 697 088.00 | | 120 230 370.00 |
ED (V) | 373 406.00 | | | 373 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 041 637.00 | 175 685 905.00 | | 139 041 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 558 293.00 | | 83 558 293.00 | 83 558 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 558 293.00 | | 83 558 293.00 | 83 558 293.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 558 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 255 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 397.00 | |
GE Autres charges | | | 247 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 310 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 673 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 858.00 | 4 654.00 | | 52 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 637 091.00 | 2 558 444.00 | | 4 637 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689 949.00 | 2 563 098.00 | | 4 689 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 64 787.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688 009.00 | 2 169 479.00 | | 3 688 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691 948.00 | 2 234 266.00 | | 3 691 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 001.00 | 328 832.00 | | 998 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 179.00 | | | 293 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 938 176.00 | 141 144 744.00 | | 90 938 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 124 932.00 | 140 516 676.00 | | 89 124 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 245.00 | 628 069.00 | | 1 813 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 690 225.00 | | 60 636 951.00 | 442 690 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 647 280.00 | 233 865 469.00 | 265 814 427.00 | 3 647 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 280.00 | 233 865 469.00 | 265 812 142.00 | 3 647 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 687 940.00 | | 60 636 951.00 | 442 687 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 036 470.00 | 79 257 915.00 | 230 178 949.00 | 295 036 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 036 470.00 | 79 257 915.00 | 230 178 949.00 | 295 036 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 673 321.00 | 1 309 121.00 | 2 673 321.00 | 2 673 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673 321.00 | 1 309 121.00 | 2 673 321.00 | 2 673 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870 941.00 | 6 870 941.00 | | 6 870 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129 175.00 | 3 129 175.00 | | 3 129 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 459 987.00 | 15 459 987.00 | | 15 459 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 11 402 764.00 | 11 402 764.00 | | 11 402 764.00 |
VB T. V. A. | 136 326.00 | 136 326.00 | | 136 326.00 |
VI Groupe et associés | 93 833 838.00 | 2 445 764.00 | 91 388 074.00 | 93 833 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 536.00 | 466 536.00 | | 466 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 007 911.00 | 12 005 626.00 | 2 285.00 | 12 007 911.00 |
VW T.V.A. | 860 489.00 | 860 489.00 | | 860 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 230 370.00 | 28 842 296.00 | 91 388 074.00 | 120 230 370.00 |