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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 6 047.00 | 2 061.00 | 8 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 588.00 | 8 438.00 | 110 150.00 | 118 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
BZ Autres créances | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 322.00 | 8 438.00 | 218 883.00 | 227 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
DH Report à nouveau | 42 124.00 | 32 635.00 | | 42 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 9 490.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 94 415.00 | 93 166.00 | | 94 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 60.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 011.00 | 15 644.00 | | 60 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 563.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 436.00 | 48 663.00 | | 59 436.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 468.00 | 68 950.00 | | 124 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 883.00 | 162 116.00 | | 218 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 468.00 | 68 950.00 | | 124 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 674.00 | | 274 674.00 | 274 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 674.00 | | 274 674.00 | 274 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | 15 011.00 | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 16 051.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 97.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 97.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | 15 954.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 821.00 | 302 978.00 | | 282 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 572.00 | 293 488.00 | | 281 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | 9 490.00 | | 1 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 455.00 | 5 818.00 | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 744.00 | | 4 128.00 | 116 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 119 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 9 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | | 4 128.00 | 6 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641.00 | 1 263.00 | 466.00 | 7 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 1 263.00 | 466.00 | 5 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 071.00 | 105 682.00 | 1 389.00 | 107 071.00 |
VW T.V.A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |