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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 770.00 | 9 362.00 | 18 408.00 | 27 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 250.00 | 11 753.00 | 126 497.00 | 138 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CF Disponibilités | 172 854.00 | | 172 854.00 | 172 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 638.00 | | 281 638.00 | 281 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 888.00 | 11 753.00 | 408 135.00 | 419 888.00 |
CU Autres participations | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
DH Report à nouveau | 198 216.00 | 43 373.00 | | 198 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 741.00 | 154 843.00 | | 67 741.00 |
DL TOTAL (I) | 316 999.00 | 249 258.00 | | 316 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 508.00 | 32.00 | | 18 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 10 098.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 222.00 | 74 901.00 | | 65 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 136.00 | 85 499.00 | | 91 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 135.00 | 334 757.00 | | 408 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 959.00 | 85 499.00 | | 78 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 290.00 | 5 736.00 | | 14 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 125 178.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 6 142.00 | | 16 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 410.00 | 433 787.00 | | 316 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 668.00 | 278 944.00 | | 248 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 741.00 | 154 843.00 | | 67 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 588.00 | | 19 662.00 | 118 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | 19 662.00 | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347.00 | 2 405.00 | | 9 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 2 405.00 | | 6 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 477.00 | 6 300.00 | 12 177.00 | 18 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 174.00 | 108 785.00 | 1 389.00 | 110 174.00 |
VW T.V.A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 136.00 | 78 959.00 | 12 177.00 | 91 136.00 |