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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 493.00 | 3 793.00 | 106 700.00 | 110 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 435 526.00 | | 435 526.00 | 435 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 756.00 | | 437 756.00 | 437 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 249.00 | 3 793.00 | 544 456.00 | 548 249.00 |
CU Autres participations | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
DH Report à nouveau | 357 267.00 | 230 348.00 | | 357 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 831.00 | 126 919.00 | | 78 831.00 |
DL TOTAL (I) | 487 140.00 | 408 309.00 | | 487 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 7 518.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 953.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 224.00 | 30 321.00 | | 51 224.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 316.00 | 42 943.00 | | 57 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 456.00 | 451 252.00 | | 544 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 316.00 | 41 877.00 | | 57 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | 2 113.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 11 549.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 549.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | 5 456.00 | | 22 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 062.00 | 354 798.00 | | 240 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 231.00 | 227 879.00 | | 161 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 831.00 | 126 919.00 | | 78 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 106 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 110 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 3 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | | 6 705.00 | 10 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | 2 098.00 | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | 4 607.00 | 8 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |